因需求憂慮加重，ICE期棉探至逾十年低點
新冠肺炎愈演愈烈，多國(guo)確診(zhen)人數(shu)加速上升，市場(chang)恐慌情(qing)緒不減，國(guo)內(nei)金融市場(chang)難以(yi)(yi)獨善(shan)其身，昨日上證(zheng)指(zhi)數(shu)收(shou)跌(die)近1%，盤(pan)(pan)中一(yi)(yi)度創下(xia)13個(ge)月新低(di)(di)，商(shang)品(pin)(pin)市場(chang)一(yi)(yi)片慘淡，貴金屬、有色金屬等板塊，全線下(xia)跌(die)，截(jie)止午市收(shou)盤(pan)(pan)，十余種商(shang)品(pin)(pin)跌(die)停(ting)。文華商(shang)品(pin)(pin)指(zhi)數(shu)向(xiang)下(xia)探底，盤(pan)(pan)中一(yi)(yi)度觸及128.34一(yi)(yi)線，進一(yi)(yi)步靠近2016年低(di)(di)點106一(yi)(yi)線。國(guo)內(nei)棉市悲(bei)觀(guan)情(qing)緒亦有所加深，據了解目前國(guo)內(nei)現貨市場(chang)整(zheng)體表現清淡，下(xia)游織廠訂單多數(shu)只到(dao)三月底，采購意愿(yuan)明(ming)顯下(xia)降(jiang)，紡企庫存(cun)開始(shi)累積。鄭(zheng)棉受基(ji)本面及市場(chang)悲(bei)觀(guan)情(qing)緒影響(xiang)，早盤(pan)(pan)低(di)(di)開后，一(yi)(yi)路下(xia)跌(die)，期價大幅下(xia)挫，以(yi)(yi)跌(die)停(ting)收(shou)盤(pan)(pan)，05合約盤(pan)(pan)終報(bao)收(shou)11095元/噸，下(xia)跌(die)435元/噸，均線系統延(yan)續空(kong)頭排(pai)列(lie)；MACD綠柱放(fang)量(liang)，處(chu)于0軸以(yi)(yi)下(xia)弱勢(shi)區(qu)域，KD線擬(ni)合死叉(cha)向(xiang)下(xia)發(fa)散，技(ji)術指(zhi)標(biao)延(yan)續弱勢(shi)。
3月19日，鄭(zheng)棉(mian)2005合約(yue)與CCI3128B指數期(qi)現價(jia)差為(wei)-1128/噸，價(jia)差較上(shang)個(ge)交(jiao)易日下跌385元/噸。
截至(zhi)3月19日收(shou)盤，鄭棉2005-2009合約價差為-440元(yuan)/噸，價差較上一交易日上漲20元(yuan)/噸，近期暫無明顯的套(tao)利(li)機會。
3月(yue)19日(ri)(ri)，CCI指數與FC Index人民幣(bi)指數價(jia)差(cha)(cha)460元(yuan)(yuan)/噸(dun)，價(jia)差(cha)(cha)較上個交易日(ri)(ri)上漲139元(yuan)(yuan)/噸(dun)；ZCE2005-ICE2005合約(yue)盤(pan)面價(jia)差(cha)(cha)2293元(yuan)(yuan)/噸(dun)，價(jia)差(cha)(cha)較上一交易日(ri)(ri)減少281元(yuan)(yuan)/噸(dun)。
截至3月19日鄭棉倉單(dan)量(liang)35165張(zhang)(zhang)(約151.2萬(wan)噸)，較前一(yi)日減少143張(zhang)(zhang)(6149噸)，有效預(yu)報量(liang)為(wei)4584張(zhang)(zhang)(約19.7萬(wan)噸)，較前一(yi)日減少88張(zhang)(zhang)(約3784噸)；倉單(dan)及有效預(yu)報總量(liang)共170.9萬(wan)噸。
目前美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)EMOT M到港(gang)價(jia)(jia)(jia)68.25美(mei)(mei)(mei)(mei)分(fen)/磅(bang)(bang)，印度S-6 1-1/8到港(gang)價(jia)(jia)(jia)67.5美(mei)(mei)(mei)(mei)分(fen)/磅(bang)(bang)，巴西M到港(gang)價(jia)(jia)(jia)68.25美(mei)(mei)(mei)(mei)分(fen)/磅(bang)(bang)，外棉(mian)到港(gang)價(jia)(jia)(jia)集體大(da)幅下跌(die)，跌(die)1美(mei)(mei)(mei)(mei)分(fen)/磅(bang)(bang)。新(xin)冠(guan)病毒確(que)診人數加速上(shang)升，美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)成為全球第6個確(que)診新(xin)冠(guan)肺炎病例破萬(wan)的國(guo)(guo)(guo)家(jia)。各國(guo)(guo)(guo)陸續出臺相關(guan)政策穩(wen)經濟(ji)，歐(ou)洲(zhou)央(yang)行宣布(bu)7500億歐(ou)元(yuan)債(zhai)券收購計(ji)劃。英國(guo)(guo)(guo)央(yang)行緊急(ji)降息并擴大(da)購債(zhai)規模(mo)。美(mei)(mei)(mei)(mei)聯儲(chu)再(zai)出重(zhong)(zhong)招聯手(shou)9大(da)央(yang)行建立美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)互換安排，此外美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)總統特(te)朗普關(guan)于疫(yi)苗藥物的講話進(jin)一步提振市場(chang)信心，美(mei)(mei)(mei)(mei)股周四(si)收高，道指重(zhong)(zhong)新(xin)站上(shang)20000點關(guan)口，美(mei)(mei)(mei)(mei)油(you)創史上(shang)最大(da)單日漲(zhang)幅。受(shou)疫(yi)情(qing)影響3.5-3.12一周陸地(di)棉(mian)銷(xiao)售數據小幅下降，陸地(di)棉(mian)簽約銷(xiao)售77268噸(dun)，較前周減(jian)少(shao)30%；陸地(di)棉(mian)裝運83811噸(dun)，較上(shang)周裝運量減(jian)少(shao)13%。因需求憂慮加深ICE期棉(mian)暴跌(die)至(zhi)逾(yu)10年(nian)低點，期價(jia)(jia)(jia)最低探至(zhi)53.64美(mei)(mei)(mei)(mei)分(fen)/磅(bang)(bang)，周四(si)盤終(zhong)報收55.31美(mei)(mei)(mei)(mei)分(fen)/磅(bang)(bang)，下跌(die)1.46美(mei)(mei)(mei)(mei)分(fen)/磅(bang)(bang)，跌(die)幅逾(yu)2.5%。均線系統延續空頭(tou)排列，MACD綠(lv)柱放量，技(ji)術指標處于弱勢(shi)。關(guan)注后期倉量變化，近期價(jia)(jia)(jia)格運行區間52-58美(mei)(mei)(mei)(mei)分(fen)/磅(bang)(bang)。
新冠肺炎愈演愈烈，多國(guo)確診人數(shu)加速上升，市(shi)場恐慌情緒(xu)不減，國(guo)內(nei)金(jin)融市(shi)場難(nan)以獨善其身，昨(zuo)日上證(zheng)指(zhi)數(shu)收(shou)跌(die)(die)近(jin)1%，盤(pan)中一(yi)(yi)(yi)度(du)創下13個月新低，商(shang)品市(shi)場一(yi)(yi)(yi)片慘淡(dan)，貴金(jin)屬(shu)、有(you)色金(jin)屬(shu)等板塊，全線(xian)下跌(die)(die)，截止(zhi)午市(shi)收(shou)盤(pan)，十余(yu)種商(shang)品跌(die)(die)停。文(wen)華(hua)商(shang)品指(zhi)數(shu)向(xiang)下探底，盤(pan)中一(yi)(yi)(yi)度(du)觸及128.34一(yi)(yi)(yi)線(xian)，進一(yi)(yi)(yi)步靠近(jin)2016年低點(dian)106一(yi)(yi)(yi)線(xian)。國(guo)內(nei)棉市(shi)悲觀情緒(xu)亦(yi)有(you)所加深，據了解目前國(guo)內(nei)現貨市(shi)場整(zheng)體(ti)表(biao)現清淡(dan)，下游織廠訂單多數(shu)只(zhi)到三月底，采(cai)購意愿明顯(xian)下降，紡企庫存開始(shi)累(lei)積。鄭棉受(shou)基本面及市(shi)場悲觀情緒(xu)影響，早盤(pan)低開后，一(yi)(yi)(yi)路下跌(die)(die)，期價大幅下挫，以跌(die)(die)停收(shou)盤(pan)，05合約盤(pan)終報收(shou)11095元(yuan)/噸，下跌(die)(die)435元(yuan)/噸，均(jun)線(xian)系統(tong)延續空(kong)頭(tou)排列(lie)；MACD綠柱放量，處于0軸以下弱勢區域，KD線(xian)擬合死叉向(xiang)下發散(san)，技術指(zhi)標處于弱勢。
【技術分析】
昨日鄭(zheng)棉05合約早盤(pan)低開后，一路下(xia)(xia)跌，期價大幅下(xia)(xia)挫，以(yi)跌停收(shou)盤(pan)，盤(pan)終報收(shou)11095元(yuan)/噸(dun)，下(xia)(xia)跌435元(yuan)/噸(dun)，均(jun)線(xian)系統延續(xu)空(kong)頭排(pai)列；MACD綠(lv)柱放量，處于0軸以(yi)下(xia)(xia)弱勢區(qu)域，KD線(xian)擬合死叉向下(xia)(xia)發散，技(ji)術指標處于弱勢。持倉(cang)大幅減(jian)少6309萬(wan)手(shou)，至(zhi)35.6萬(wan)手(shou)，關注后期倉(cang)量變化，短(duan)期區(qu)間(jian)10500-12500；5-9價差-440元(yuan)/噸(dun)。
【交(jiao)易建(jian)議(yi)】
鄭棉2005合(he)約延續弱(ruo)勢，進一步逼(bi)近歷(li)史(shi)低(di)點(dian)，或將繼續探底關(guan)注下(xia)方支撐10500，建議上游棉企繼續做好(hao)風(feng)險管理；下(xia)游紡企可依據訂單情(qing)況，待價格逼(bi)近歷(li)史(shi)低(di)點(dian)，適量(liang)點(dian)價補庫；激進的投(tou)資者考慮09合(he)約探至歷(li)史(shi)低(di)點(dian)附近，輕倉試多，盈虧(kui)比(bi)4:1，倉位控制(zhi)在15%以(yi)內。
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